输出：
付款凭证
4
财务总 监
审核
输入：货款结算 清单、收料单结 算联、发票、质 量反馈单、付款 凭证、应付明细 输出： 付款凭证
5.4.1财务总监对照相关票据审核应付明 细表，签署付款凭证。
5 财务部
输入：
付款
付款凭证
输出：
银行结算
5.5.1财务部出纳根据付款凭证支付货 款。
6. 本文件到此结束。 7. 特别说明：
序 责任人
流程图
相关文件 时限
流程说明
号 (谁)
1 采购部
(什么事)
发起货款结算
(依据) (多久)
(怎么做)
输入：收料单结
5.1.1采购部收集供应商的结算票据，
算联
并审核其是否完整。
输出：货款结算
5.1.2采购部将结算票据传递给财务部
清单、发票、付
应付会计。
款凭证
2 财务部
输入：货款结算
清单、收料单结
编号:
采购付款 管理细则
有效 期:
批
审
准
核
பைடு நூலகம்
1. 目的：
规范采购付款管理。
密级:内部公 开 状态: 试行
编 制
版次: 页次:
A00 共1页
2. 适用范围：
2. 适
公
1用
司
3. 职责：
4. 采购部：负责物资采购，提供采购合同、价格，办理货款结算。
41. 2
财务部：审核货款结算单据,支付货款。
5. 作业流程：
审核
算联、发票、质 量反馈单、付款 凭证
5.2.1财务部应付会计审核票据，登记 应付明细表； 5.2.2应付会计审核后将结算票据传递
输出：
给公司副总。
付款凭证、应付
明细
3
公司副 总
输入：货款结算
清单、收料单结
审核
算联、发票、质 量反馈单、付款 凭证、应付明细
5.3.1公司副总对照相关票据审核应付明 细表，签署付款凭证。
本文件未尽事宜随时以行政命令补充或修正，本文件最终解释权和修改权属于公司董事会。